TT

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Ghi
chú

Dự án được giao quản lý

Nguồn hợp
pháp khác
của đơn vị

1

2

3=4+5

4

5

6

A

Phần thu ( Dự toán thu )

I

Tổng thu(I.1+I.2)

    26.216.535.000  

    24.758.535.000  

    1.458.000.000  

I.1

Nguồn thu của Ban

    25.279.275.000  

    23.821.275.000  

    1.458.000.000  

1

Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang

2.000.000.000

2.000.000.000

-

2

Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý

21.821.275.000

21.821.275.000

-

- Thu làm Ban QLDA CN cho Khu QLĐB IV

1.517.850.000

1.517.850.000

- Thu làm Ban QLDA CN cho Khu QLĐB III

13.273.975.000

13.273.975.000

- Thu QLDA các DA do Ban làm CĐT

7.029.450.000

7.029.450.000

3

Dự án bổ sung trong năm ( nếu có)

-

-

-

4

Nguồn hợp pháp khác của đơn vị

1.458.000.000

-

1.458.000.000

- Lãi tiền gửi

1.258.000.000

1.258.000.000

- Thu do Ban làm địa diện cơ quan có thẩm quyền

200.000.000

200.000.000

5

Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ ( nếu có)

-

-

-

I.2

Nguồn thu của Chủ đầu tư ( Cục ĐBVN)

937.260.000

937.260.000

II

Nguồn thu chuyển năm sau tiếp tục sử dụng

3.514.726.000

3.514.726.000

III

Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)=(I)-(II)=(a)+(b)+(c)+(d)

22.701.809.000

21.243.809.000

1.458.000.000

-

III.1

Nguồn thu được sử dụng trong năm của Ban QLDA 5 (I.1-II)

21.764.549.000

20.306.549.000

1.458.000.000

1

Nguồn NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ (nếu có) (a)

-

-

-

2

Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi thường xuyên (c)

21.764.549.000

20.306.549.000

1.458.000.000

3

Nguồn NSNN cấp cho chi không thường xuyên (nếu có) (b)

-

4

Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi không thường xuyên ( nếu có) (d)

-

-

-

III.2

Nguồn thu được sử dụng trong năm của Chủ đầu tư ( Cục ĐBVN)

937.260.000

937.260.000

B

Phần chi ( Dự toán chi)

11.848.529.000

11.748.529.000

100.000.000

B.1

Phần chi ( Dự toán chi) của Ban QLDA 5

10.911.269.000

10.811.269.000

100.000.000

-

I

Chi thường xuyên giao tự chủ (<=c)

10.128.179.000

10.028.179.000

100.000.000

1

Tiền lương

4.854.066.000

4.854.066.000

-

2

Các khản phụ cấp lương

183.886.000

183.886.000

-

3

Các khoản trích nộp theo lương

1.208.645.000

1.208.645.000

-

4

Khen thưởng

97.082.000

97.082.000

-

5

Phúc lợi

-

-

-

6

Thanh toán dịch vụ công cộng

326.900.000

326.900.000

-

7

Mua vật tư, văn phòng

346.000.000

346.000.000

-

8

Thanh toán thông tin, tuyên truyền, liên lạc

287.600.000

287.600.000

-

9

Hội nghị

50.000.000

50.000.000

-

10

Thanh toán công tác phí

1.824.000.000

1.824.000.000

-

11

Thuê mướn

230.000.000

230.000.000

-

12

Đoàn đi công tác nước ngoài

-

-

-

13

Đoàn vào

-

-

-

14

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

120.000.000

120.000.000

-

15

Mua sắm tài sản phục vụ quản lý

-

-

-

16

Chi phí khác

400.000.000

300.000.000

100.000.000

17

Dự phòng

200.000.000

200.000.000

-

II

Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ, nếu có ( chi tiết theo nội dung nhiệm vụ )(=a)

-

-

-

III

Chi không thường xuyên

783.090.000

783.090.000

-

1

Chi không thường xuyên từ nguồn NSNN cấp (=b)

-

-

-

2

Chi không thường xuyên từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

783.090.000

783.090.000

-

2.1

Đầu tư xây dựng cơ bản

-

-

-

2.2

Mua sắm trang thiết bị, tài sản dúng cho quản lý dự án

80.000.000

80.000.000

-

2.3

Sửa chữa lớn TSCĐ

100.000.000

100.000.000

-

2.4

Thực hiện tinh giản biên chế ( nếu có)

490.090.000

490.090.000

-

2.5

Khác

113.000.000

113.000.000

B.2

Chi của Chủ đầu tư:

937.260.000

937.260.000

Cục ĐBVN

937.260.000

937.260.000

Nơi nhận:

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH

- Như điều 2;

- Cục ĐBVN (báo cáo);

- Lưu: VP, KHTC.

Nguyễn Đức Hoài